股票正规配资开户财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年07月12日公告)

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财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年07月11日送出日期：2025年07月12日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称财通安益中短债债券基金代码 017529 基金简称A 财通安益中短债债券A 基金代码A 017529 基金简称C 财通安益中短债债券C 基金代码C 017530 基金简称E 财通安益中短债债券E 基金代码E 017531 基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人杭州银行股份有限公司基金合同生效日 2023年04月19日基金类型债券型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期闫梦璇 2023年04月19日 2012年07月01日张婉玉 2025年07月11日 2013年05月01日基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；其他连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资目标投资回报。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存投资范围款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。主要投资策 1、目标久期策略及凸性策略；2、收益率曲线配置策略；3、信用债券投资策略略；4、杠杆投资策略；5、国债期货投资策略。业绩比较基中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 准风险收益特本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低征于股票型基金和混合型基金。风险收益特本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低征A 于股票型基金和混合型基金。风险收益特本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低征C 于股票型基金和混合型基金。风险收益特本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低征E 于股票型基金和混合型基金。注：详见《财通安益中短债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：本基金合同生效日为2023年04月19日，合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新注：本基金合同生效日为2023年04月19日，合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。注：本基金合同生效日为2023年04月19日，合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：财通安益中短债债券A 财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M认购费 M≥500万 1000.00元/笔 - M申购费（前 100万≤M收费） 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔 - N赎回费 N≥7天 0.00% - 财通安益中短债债券C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N赎回费 N≥7天 0.00% - 财通安益中短债债券E 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N赎回费 N≥7天 0.00% - （二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 0.30% 基金管理人和销售机构托管费 0.05% 基金托管人销售服务费C 销售服务费E 审计费用 45,000.00元会计师事务所信息披露费按照国家有关规定和《基金合同》约定，其他费用相关服务机构可以在基金财产中列支的其他费用。费用财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新类别详见本基金《基金合同》和《招募说明书》及其更新。注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：财通安益中短债债券A 基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。财通安益中短债债券C 基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。财通安益中短债债券E 基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括：（一）市场风险险。（二）管理风险（三）估值风险（四）流动性风险（五）本基金特有风险财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响。资业绩与本基金界定的中短期债券的相关性较大，需承担相应风险。本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产质量有关，比如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资产风险小，反之则风险高。本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。（二）重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。五、其他资料查询方式以下资料详见财通基金官方网站www.ctfund.com 客服电话：400-820-9888 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 ●其他重要资料六、其他情况说明无。

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